بورس تهران

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه کرمانشا سی اسفند 1391

در نمودار زیر فیبوناچی رسم شده به خاطر برخورد زیاد قیمت به خطوط آن مورد اهمیت میباشد.

خطوط 23.6*38.2*50*61.8 درهنگام روند نزولی اخیر در حکم مقاومت و حمایت به خوبی عمل کرده اند.

روند صعودی اخیر در 6مارس شروع شده و خط روند نزولی را شکسته و توانسته به خوبی از مقاومت38.2 نیز عبور کند.

هدف اولیه پیش روی قیمت بازگشت به نقطه سقف قبلی در محدوده ی 1000میباشد. که در این راه مقاومت 950 در محدوده ی 23.6 فیبو مهم میباشد.

در صورت تثبیت قیمت بالای محدوده ی 950هدف به 1100تغییر میکند. در هنگام رسیدن به سقف قبلی احتمالا عرضه ها شدت گرفته و نمودار کمی استراحت میکند.

خریدارن میتوانند حد ضرر خود را در محدوده ی 830 قرار دهند، چون به دلیل شکست خط روند امکان بازگشت به خط روند نیز محتمل  میباشد(پول بک). در کل کاهش زیادی برای سهم متصور نیستیم و روند صعودی را تا محدوده ی1000قطعی میدانیم.

انتظار کاهش تا محدوده ی 870 خط 50فیبو میرود.ولی به دلیل هیجانی بودن بازار در روزهای اخیر امکان کاهش بیشتر نمیرود.و حد ضرر 830برای اطمینان بیشتر میباشد.

در استوکاستیک رسم شده نمودار در بالای خط 80میباشد و هر دو خط با هم برخورد کرده اند که با توجه به اینکه دارای روند صعودی بودند. و نوسان کوچکی برای نزول داشته اند میتوان انتظار بازگشت از محدوده ی فوق را برای پول بک نداشت. و در روزهای آتی شاهد خریدهای هیجانی بود.

در نمودار مک دی نیز هیچ گونه علامتی از بازگشت دیده نمیشود و نمودار به خوبی روند صعودی را نشان میدهد.

تمامی تحلیل های فوق بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی سهم میباشد.

با تشکر

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه وپترو بیست و نهم اسفند 1391

در نمودار شمعی روزانه در قله اخیر ما شاهد شکل گیری یک دارآویز هستیم که بعد از آن شاهد کاهش قیمت میباشیم.

در کف شکل گرفته در تماس با خط 61.8 فیبوناچی ما شاهد شکل گیری یک چکش میباشیم و انتظار افزایش قیمت را داریم.

در هر دومورد ما شاهد عکس العمل خط روندRSI میباشیم. در حال حاضر این اندیکاتور بازگشت نمودار را نشان میدهد.

قله اخیر در نزدیکی خط 61.8 فیبو اکسپنشن تشکیل شده است و محدوده ی 110 را به مقاومت محکمی برای سهم تبدیل کرده است.

در صورت تثبیت قیمت بالای خط 61.8 فیبوناچی(قیمت 93) میتوان انتظار بازگشت روند تا محدوده ی قله قبلی را داشت.

در این مسیر ما مقاومت محکم 102 را در پیش رو داریم. که با توجه به انتظار عکس العمل روانی اعداد رند، قیمت 100را جایگزین قیمت 102 میکنیم.

در صورت عدم تثبیت قیمت بالای قیمت 93 میتوان انتظار بازگشت تا محدوده ی 85 در نزدیکی  خط چنگال اندرو میباشد و سپس مقاومت محکم 80 را در پیش رو دارد.

در صورت تثبیت قیمت بالای خط 93 میتوان اقدام به خرید کرد و حد ضرر را نیز همان محدوده ی93 قرار داد.

با توجه به استوکاستیک رسم شده، و تثبیت قیمت بالای خط93 و قرار گرفتن خط سریعتر بالای خط آهسته تر(نقطه چین قرمز)

در بالای محدوده ی 20 میتوان به طور قاطع نسبت به شروع روند صعودی هشدار داد.

اکنون استوکاستیک هشداری کوچکی مبنی بر شروع روند صعودی صادر کرده است باید منتظر اخطار قطعی با توجه به تثبیت قیمت و قرار گرفتن استوکاستیک بالای محدوده ی 20بود.

مک دی رسم شده هیچ اخطاری صادر نکرده است. در حال حاضر باید تا تثبیت قیمت بالای خط 61.8 فیبوناچی (93) منتظر بود.

تمامی تحلیل های فوق بدون در نظر گرفتن وضعیت بنیادی سهم میباشد.

با تشکر

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه مارون بیست و هفتم اسفند 1391

در نمودار زیر با توجه به خط روند رسم ده و چرخه زمانی با توجه به برخورد قیمت به مقاومت محکم 2325 ما انتظار کاهش تا محدوده ی 2150 را داریم . روند وارد فاز نزولی کوتاه مدت شده است.

الگوی نزولی که از قیمت 2700 بازگشته است توانسته است تمام شکاف شکل گرفته در روند صعودی قبلی را به خوبی پر کند.

بسیاری از شکاف های شکل گرفته در روندها پر میشود و فقط تعداد کمی از آنها هرگز پر نمیشوند.

 در فیبوناچی رسم شده، ما شاهد این هستیم که خط 38.2 با مقاومت 2325 یکی میباشد و اهمیت این خط را دوچندان میکند.

قیمت بارها در محدوده ی خط 61.8 نوسان داشته است و در مورد آخر در برخورد به خط مقاومت در نزدیکی محدوده ی 61.8 با تشکیل یک کندل صعودی(چکش)  و در برخورد با خط 61.8 فیبو  اکسپنشن بازگشته است.

در مورد این سهم با توجه به روند نزولی شاخص، ما باید منتظر عکس العمل قیمت به خط مقاومت در 61.8 باشیم و در هنگام نزدیک شدن قیمت به این خط دنبال علائم صعود یا نزول سهم بگردیم.

فیبو اکسپنشن در خط 100 به ما مقاومت مهم 2300 را نشان میدهد که با توجه به مقاومت نمودار در 2325 میتوان به اهمیت فضای میانی این دو خط اشاره کرد.

خط 161.8 فیبو اکسپنشن در محدودهی سقف قبلی (2700) شکل گرفته است  و در نهایت میتوانیم در صورت بازگشت از خط 61.8 فیبو انتظار هدف 2700 معتبر است.

سرماه گذاران عزیر باید محدوده ی 2150 را برای خرید با حد ضرر 2000 برای خود قرار دهند. قیمت 2000 نقطه ی بازگشتی کف قبلی است و مقاومت مهم روانی نیز میباشد.

در  هر سه اندیکاتور رسم شده میتوان اخطار بازگشت روند را در هنگام برخورد قیمت به کف قبلی (2000) مشاهده کرد.

در اندیکاتور RSI14 روزه میتوان به وضوح بازی نمودار در میان خط 40 و 60 دید. در این نمودار در برخورد قیمت به سقف 2300 بازگشت را شاهد هستیم که اخطار شروع روند نزولی کوتاه مدت را صادر کرده است.

در اسلاتور(K&D) میتوان با توجه به برخورد دو خط به یکدیگر در محدوده ی بالای 80 به اخطار فروش و شروع روند نزولی رسید.

در اندیکاتور MACD هیچ نشانه ی بازگشتی از روند دیده نمیشود هرچند برخورد به سقف و کاهش قیمت در نمودار قیمتی دیده میشود.

با توجه به متن فوق باید منتظر برخورد قیمت به سطح 2150بود و در آن هنگام منتظر علایم صعود یا نزول سهم باشیم.

حد ضرر خرید های اخیر باید بر روی قیمت 2000باشد.

در صورت ادامه روند صعودی میتوان قیمت 2700 را برای سهم در نظر گرفت.

تمامی تحلیل فوق بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی سهم میباشد.

نمودار قیمت سهام شرکت پتروشیمی زاگرس از شهریور 91 بر روی یک روند صعودی قرار گرفته است. این روند قیمتی در دو ماه گذشته الگوی پرچم صعودی ساخته است.(BULISH FLAG)..الگوی پرچم صعودی در صورت شکست خط بالا به بالا (TOP TO TOP) سیگنال موثقی است در جهات رشد آتی سهم. اندیکاتور های RSI , MACD نیز روند صعودی پر قدرت سهم را تائید میکنند. مقاومت پیش رو روند صعودی 2140 (قله تاریخی) و 2400 (161.8% فیبوناچی) می باشند. هدف قیمتی 2800 تومان (261.8%فیبوناچی و هدف قیمتی الگوی پرچم صعودی) می باشد.

مادام که سهم بالاتر از میانگین های 15و45و100 روزه (خطوط قرمز و آبی  و سبز) قرار دارد بر روند صعودی است. معمولا در پرچم های صعودی پس از شکستن خط بالائی الگو و برخورد به مقاومت (قله قبلی) پول بک و برگشت به خط بالا به بالا اتفاق می افتد که در واقع یک سیگنال خرید محسوب میگردد. حرکت اصلی و پر قدرت سهم با صعود قیمت از 2150 و سیگنال BULISH BREAKOUT صادر میگردد. با قرار دادن حد ضرر 2000 و بعد 2150 میتوان از سود های حاصله حمایت کرد.

توجه: این یک سیگنال خرید نیست و تنها به قصد اطلاع رسانی ارائه شده است.

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه قمرو بیست و پنج اسفند 1391

در نمودار روزانه در ابتدای روند نزولی اخیر ما شاهد یک دارآویز میباشیم که خود نشاندهنده شروع روند نزولی میباشد.

با توجه به خط مقاومت 1450 که با خط 61.8 فیبو یکی شده ما شاهد شکست خط فوق میباشیم. در ادامه روند نزولی  دوجی شکل گرفته در این سطح قیمتی ما انتظار بازگشت سهم را در این محدوده داریم. هرچند این احتمال ضعیف میباشد

در نمودار ما شاهد برخورد قیمت به این سطح قیمت(خط زرد رنگ عمودی) و برگشت روند هستیم که بازگشت اخیر بازگشت صد در صدی میباشیم.

در صورت اینکه قیمت روز بعد زیر خط 1375 بسته شود ما باید منتظر کاهش تا سطح 920 باشیم. هر چند در این مسیر قیمت میتواند به مقاومت 1200 و  حد روانی هزار عکس العمل نشان دهد.

در صورت اینکه فردا قیمت روند صعودی داشته باشد و بتواند بالای 1375 تثبیت شود ما میتوانم به دوجی شکل گرفته اطمینان کرده و سفارش خرید خود را با حد ضرر 1375 قرار داد.

در اندیکاتور RSI 14روزه نمودار به سطح فروش هیجانی برخورد کرده  و ما نشانه کوچکی مبنی بر بازگشت روند دریافت کرده ایم. که با توجه به دوجی شکل گرفته باید منتظر معاملات روز بعد به عنوان راهنما برای ثبت سفارش باشیم.

در macdرسم شده هیچ گونه نشانه ی بازگشتی از روند وجود ندارد ، این اندیکاتور با توجه به نمودار قیمتی اخطارهای بسیار خوبی در هنگام چرخش روند ایجاد کرده است که نشان از کارکرد خوب این اندیکاتور در چرخش های قیمتی میباشد.

در حال حاضر میتوان منتظر معاملات روز آینده برا کاهش سیگنال اشتباه بود.

در صورت ایجاد روند صعودی میتوان خرید را با حد ضرر 1375 انجام داد.

و در صورت ادامه روند نزولی باید منتظر کاهش قیمت تا سطح1300- 1200-1000-920 بود که در برخورد به هر سطح باید دنبال علایم نزولی و صعودی برای دریافت سیگنال راهنما بود.

تمامی تحلیل های فوق بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی سهم میباشد.

برای کوتاهی متن از درج اندیکاتورها و نمودارهای مختلف خودداری شد تا در حوصله خوانندگان عزیز باشد.

فیبوی 61.8 بلند مدت سهم در قیمت 519 تومان فعلا نقش یک حمایت رو بازی کرده ، که با توجه به پیش بینی های منتشرشده اخیر فایرا کمی متزلزل نشون میده. با توجه به بسته بودن نماد و معلوم نبودن باز شدن در چه زمانی ( بازار هیجانی فروش یا خرید )  قیمت 463 تومان ( خط قرمز ) میتونه حمایت محکم بعدی ( در صورت افت بیشتر قیمت ) سهم باشه.

هر گونه حرکت صعودی قدرتمندی مستلزم شکست خط روند نزولی (نارنجی) یا خط آبی هستش.

با توجه به حضور فاندامنتال کارهای خوبی که میدونم از وبلاگ حمید خان بازدید دارند. اجازه اظهار نظر روی این قضیه رو به خودم نمیدم. امیدوارم که اساتید حاضر هم نظرات خودشون رو اعلام بفرمایند.

فقط در همین حد که :

اولین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 607,417 میلیون ریال مبلغ 662 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام شده در حالیکه سود سال 91 شرکت 829 ریال بوده است. که طی نامه ای سود یازده ماهه امسال را 800 میلیارد ریال اعلام کرده است.

تحلیل نمودار روزانه حتوکا بیست و چهارم اسفند 1391

در پایین روند نزولی ما میتوانیم شاهد یه چکش که به خاط بدنه بسیار کوچک و سایه بلند میتوان آن را دوجی نامید، باشیم، با توجه به تشیل بسیار زیاد دوجی در نمودار روزانه و عم توجه بازار به آن ما نیز به آن توجهی نمیکنیم.

در تصویر زیر خط روند نزولی رسم شده اهمیت بالایی دارد با وجود چند نوسان رو به بالای ناموفق به خوبی توانسته اهمیت خود را به اثبات برساند. و قیمت چهاربار آن را لمس کرده است.

در نمودار ما شاهد عکس العمل قیمت به خط 38.2 و 50 درصد میباشیم.  در هردو مورد نمودار روند صعودی به خود گرفته و در نزدیکی خط 23.6  عکس العمل نشان داده اند و به روند نزولی بازگشته است.

باتوجه به اندیکاتور MACD(9*14*26)  به خوبی در هنگام شروع روند نزولی شیب کاهشی پیدا کرده است. و هیج گونه  نشانه ای از برگشت روند دیده نمیشود.

در اندیکاتور قدرت بازگشتی ما شاهد چندین برخورد در کف قیمتی به خط 30 هستیم، همگی این برخوردها نشان از وقوع کف قیمتی میباشد. اکنون نشانه ای از بازگشت روند در اسیلاتور دیده نمیشود.

میانگین متحرک رسم شده به خوبی روند نزولی کوتاه مدت را نشان میدهد  در حال حاضر نشانه ای برای برگشت در اندیکاتور وجود ندارد.

در نمودار هفتگی با توجه به شکست خط روند صعودی  و قرار گرفته قیمت در زیر آن در سه هفته ی گذشته، ما انتظار برخورد قیمت در هفته آتی به خط 385 را به عنوان مقاومت مهم داریم. بسته شدن قیمت زیر 385 نشانه ای از ادامه دار بودن  روند نزولی  میباشد.

در نمودار روزانه انتظار ما، عکس العمل قیمت به سطح 390 و بازگشت  از سطح 100 درصدی فیبوناچی میباشد. در صورت بازگشت روند تا شکسته نشدن خط روند نزولی نباید اقدامی جهت سفارش خرید انجام داد.

قانونی برای اعداد خاص وجود ندارد ولی همیشه قیمتها نسبت به اعداد رند پیش رو عکس العمل روانی نشان میدهند و در این مورد شاید بهتر باشد خط مقاومت را در قیمت 400 رسم کنیم که مقاومت در 390-385  میباشد.  شاید روند به این قیمت واکنش نشان داد و حالت روند تغییر کرد.

در هنگام برخورد قیمت به این سطح باید منتظر علایم و نشانه ها در مورد صعودی یا نزولی بودن روند بود.

تمامی تحلیل های فوق بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی سهم میباشد. از درج اندیکاتورهایی که نشانه های مشابه نسبت به دیگری دارند، خودداری شده است تا در حوصله خوانندگان عزیر باشد.

با تشکر

تاریخ : 23/12/1391

نمودار شمعی

همانگونه که در نمودار مشاهده می فرمایید الگوی افزایشی بسیار قوی و خوبی را در سه روز آخر معاملاتی این سهم به نمایش گذاشته است.

خط روند

با توجه به خط روند رسم شده برای این سهم روند صعودی سهم قابل مشاهده می باشد. و می توان خطوط حمایت و مقاوت آن را در حال حاضر به ترتیب 1305 و 1930 معرفی کرد. شایان ذکر است که این خطوط حمایتی و مقاومتی برای کوتاه مدت گفته شد و با توجه به روند صعودی سهم تغییراتی در آن در میان مدت ظاهر می شود.

نمودار میانگین متحرک (Moving Average)

در نمودار 10 روزه میانگین متحرک مشاهده می کنید که قیمت ها به سمت این میانگین منحرف شده و مسلما باید قطع خط میانگین را توسط خط قیمت طی روزهای آینده شاهد باشیم. که به عنوان یک سیگنال مثبت تلقی می شود.

نمودار بولینگر باند (Bollinger Bands)

در این نمودار شاهد آن هستیم نمودار در حال جمع شدن است که پس از آن می توانیم شاهد جهش قیمت باشیم

نمودار DPO

همانطور که دیده می شود این نمودار عدد -308.7 را نمایش می دهد و نمودار به سمت بالا گرایش دارد که می توان به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت.

نمودار ROC

این نمودار عدد -14.56 را به نمایش گذاشته و همانطور که ملاحظه می فرمایید یک روند برگشتی را در روزهای اخیر به نمایش گذاشته که می توان آن را به عنوان یک سیگنال خرید قوی در نظر گرفت.

نمودار RSI

همانطور که مشخص است RSI عدد 46.86 است و به سمت بالا تغییر جهت داده و همانگونه که مشخص است یک سیگنال مثبت را برای خرید ایجاد کرده.

نمودار CCI

این نمودار عدد -106.14 را نشان می دهد و به سمت بالا گرایش پیدا کرده که به عنوان یک سیگنال قوی خرید می توان آن را در نظر داشت.

نمودار William’s Percent Oscillator

در این نمودار شاهد عدد -81.20 و همچنین رو به بالا هستیم که نشان دهنده ی محدوده ی خریدهای افراطی است.

نمودار Stochastic

و اما در آخر به نمودار محبوب Stochastic می رسیم که این نمودار نیز مانند دیگر نمودارها با عددهای 19.5 و 8.7 یک سیگنال قوی را برای خرید ایجاد کرده است.

نتیجه گیری

با توجه به تمامی الگوهای گفته شده در بالا از دیدگاه من این سهم را می توان به عنوان یک سهم با پتانسیل فوق العاده بالا برای کوتاه مدت دانست.

میلاد شریعتی             [email protected]

تحلیل نمودار روزانه کفرا بیست و سوم اسفند 1391

درابتدای نمودار صعودی اخیر ما شاهد شکل گیری یک چکش وارونه به عنوان اخطار اتمام روند نزولی هستیم که پس از آن نمودار وارد روند صعودی شده است.

در روند صعودی ما شاهد شکل گیری الگوی ستاره ثاقب و دارآویز هستیم که نشان از اتمام روند صعودی میدهد.

 پس از این دو الگو دو شمع که هر کدام  قیمت باز شدن بالاتر از قیمت قبلی دارد را شاهد هستیم که در ادامه روز دارای روند نزولی شده اند و این به نوبه خود نشان دهنده ی فشار فروش بیشتر میباشد که خریداران به خوبی مقاومت کرده اند. که شاید به دلایل بنیادی باشد.

نمودار در حال برخورد به خط بالایی میباشد که با نشانه هایی که گفته شد قیمت در محدوده ی 690-700 با توجه به برخورد به خط مقاومت باید به سمت خط حمایت برگردد. که در این صورت باید شاهد عکس العمل قیمت به خط 23.6 باشیم و در نهایت با برخورد به خط 38.2 نمودار بازگشته و حالت صعودی خود را پس بگیرد.

احتمالا قیمت 660 مقاومت خوبی ایجاد کرده و باعث بازگشت روند میشود. در هنگام برخورد به خط حمایت باید منتظر تشکیل نشانه های صعودی یا نزولی بر سهم باشیم. تا بتوان تصمیم صحیحی گرفت.

خط 23.6 فیبوناچی قیمت 670

خط 38.2 فیبوناچی قیمت 655

میانگین متحرک 10 روزه رسم شده به خوبی در داخل دو خط حمایت و مقاومت در حال نوسان میباشد. که اهمیت این خطوط را بیشتر میکند.

اندیکاتور آر آس آِی  14 روزه در هنگام شکل گیری  روند صعودی به سمت بالا حرکت کرده و نشانه ی روند صعودی را تایید کرده است. در هنگام تشکیل ستاره ی ثاقب با گذشتن از خط 70 نشان دهنده ی خریدهای هیجانی میباشد. در حال حاظر چرخشی در اندیکاتور برای بازگشت از خط 70 دیده نمیشود.

تثبیت قیمت زیر خط حمایت به معنب شکست الگوی صعودی میباشد. وباید منتر علایم کاهشی یا خنثی برای روند باشیم.

درنمودار هفتگی ما شاهد الگوی سه سرباز سفید افزایشی هستیم که میتواند نشانه ی محکمی از روند صعودی باشد.

با توجه به بعضی از شمع های بازگشتی درونی نمودار هفتگی  و عدم توجه بازار به این شمع ها نشان از تاثیر بسیار بالای عوامل  بنیادی بر سهم دارد.که نمودار با این شیب به نشانه های پایانی روند صعودی بی توجه بوده است.

تمامی تحلیل های فوق بدون در نظر گرفتن وضعیت بنیادی سهم میباشد.

تحلیلگر: میلاد شریعتی

 خط روند : بر اساس خط روند مشاهده شده قیمت سهم در نقطه ی مقاومت خود قرار دارد و باید انتظار کاهش قیمت را در روزهای بعد داشته باشیم.

بر اساس روند مشاهده شده می توان خط حمایت این سهم را در حدود 6200 دانست که البته مشاهده می شود که خط روند این سهم افزایشی است.

نمودار استوکاستیک (Stochastic Oscillator) : مشاهده می شود که این نمودار در بالای خط 80 قرار گرفته و سیگنال فروش خود را توسط قطع کردن نمودار قرمز توسط نمودار سبز و روند کاهشی این نمودار صادر کرده.

نمودار RSI (14 روزه) : این نمودار در بالای خط 70 قرار گرفته و همانطور که دیده می شود نمودار در حال تغییر جهت مثبت خود است  و قدرت افزایشی آن کاهش یافته است که می توان طی گفته های بالا انتظار آن را داشته باشیم که نمودار روند خود را به سمت پایین یعنی خط 30 تغییر دهد.

نمودار ROC (12 روزه) : مطابق این نمودار که در ناحیه ی 16 قرار دارد و با توجه به این که نقطه ی 25 ناحیه ی فروش های افراطی است و ناحیه ی 14- ناحیه ی خرید های افراطی می توان بر طبق سیگنال های دیگر به این نتیجه رسید که به ناحیه ی فروش های افراطی نزدیک شدیم و باید منتظر برگشت روند باشیم.

نمودار بولینگر باند (Bollinger Bands) :بر اساس این نمودار مشاهده می فرمایید که خطوط بولینگر به صورت پهن است و نمی توان ار آن انتظار افزایش دوباره ی سهم را داشت.

نمودار CCI (14 روزه) : طبق این الگو نمودار در بالای خط 100 قرار گرفته که منطقه فروش های افراطی است و باید منتظر کاهش این نمودار و کاهش قیمت سهم را طبق این الگو داشته باشیم.

در این مقاله سعی شد بیشتر نمودارها مورد بررسی قرار گیرند تا دوستان بتوانند استفاده ی لازم را ببرند و بتوان با قاطعیت بیشتری درباره ی سهم اظهار نظر کرد.

با تشکر

[email protected]

تحلیل نمودار روزانه ی وصندوق بیست و دوم اسفند 1391

در نمودار زیر ما روند صعودی پر قدرتی را مشاهده میکنیم که با یک الگوی پوشای سقف(کاهشی) و یک الگوی هارامی به پایان رسیده است. روند نزولی جزئی از روند صعودی پیش رو میباشد.

در انتهای این روند نزولی ما شاهد شکل گیری دو چکش وارونه و یک چکش میباشیم که هر سه نشان از پایان روند نزولی میدهند ولی هنوز نشانه ای از شروع روند صعودی در سهم دیده نمیشود و تا به اینجای کار فقط در مورد به انتها رسیدن روند نزولی  تا حدی اطمینان داریم.از این پس یا روند وارد فاز خنثی میشود یا  حالت صعودی به خود میگیرد.

در  شکل زیر ما شاهد گذشتن قیمت از سطح 23.6 میباشیم که در حوالی خط 38.2 و مقاومت قبلی(اکنون به عنوان حمایت عمل میکند) در محدوده ی305 انتظار بازگشت روند را داریم. در صورت عدم بازگشت، خط 38.2 روی محدوده ی 300قرار دارد که به عنوان مقاومت روند مورد نظر میباشد و اهمیت حمایت روانی نیز دارد.

در صورتی که روند رو به بالای سهم  شروع شود و با گذشت از محدوده ی مهم مقاومت 365 ما انتظار رشد قیمت تا 450 را داریم.

با شروع روند نزولی اندیکاتور آر اس آی 14 روزه، با عبور از محدوده ی 70 اخطار روند نزولی را صادر کرده است و اکنون در محدوده ی 40 در چند روز گذشته و با وقوع  نشانه های شمع ژاپنی بازگشتی، بدون تحرک خاصی دیده میشود باید منتظر چرخش اندیکاتور بود تا بتوان نشانه های صعودی و نزولی را دید.

اسیلاتور میانگین متحرک چرخش خوبی را در هنگام شکل گیری  اولین چکش وارونه از خود نشان داده است که این اخطار باید با گذشتن از محدوده  منفی خود را به یک نشانه حتمی صعودی تبدبل کند.

در نمودار هفتگی  ما شاهد خط مقاومت 315 میباشیم که روند  در برخورد با آن احتمال بازگشت دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک در نمودار ماهانه هنوز در زیر نمودار میباشد و هنوز روند نمودار را صعودی میداند.

در آخرین شمع تشکیل شده از روند هفتگی ما شاهد شکل گیری یک ستاره  که  سایه پایینی خط23.6 فیبو را لمس کرده میباشیم.

ستاره با شکاف از شمع قبلی سیاه رنگ تشکل شده و در هفته آتی اگر شمع سوم بتواند با شکاف رو به بالا  باز شود میتوان گفت که در حال شکل گیری الگوی بازگشتی ستاره صبحگاهی هستیم.  که نشانه بسیار خوبی برای اتمام روند نزولی میباشد.

در هر صورت در نمودار هفتگی باید منتظر تشکیل الگوی هفته آینده شد تا اخطار های خرید و فروش خطا حذف شوند.

تمامی تحلیل های فوق بدون در نظر گرفتن وضعیت بنیادی سهم میباشد.

تحلل تکنیکال نمودار روزانه  پسهند بیست و یکم اسفند 1391

در نمودار روزانه ما شاهد برخورد قیمت به خط حمایتی قیمت میباشیم و انتظار بازگشت روند به سمت خط مقاومت را داریم.

هیچ الگوی شمع ژاپنی که نشان از برگشت روند  بدهد در نمودار دیده نمیشود باید منتظر  فعالیت قیمتی فردا برای روشن شدن روند باشیم

در نمودار روزانه تشکیل یک مثلث افزایشی به سهولت دیده میشود.. که به نوک مثلث نزدک میشویم. در صورت شکست رو به بالای الگو ما انتظار افزایش قیمت به اندازه ی پهنای مثلث (AB)را داریم.که هدف پیش رو قیمت 490-500میباشد.

در مثلث ، حجم در روندهای صعودی بیشتر میشود و در روندهای نزولی کاهش دارد که خود به عنوان نشانه با اهمیتی از ادامه روند صعودی میدهد.

در اسیلاتور میانگین متحرک  ما شاهد شیب خوب رو به بالای  خط روند صعودی و نزدیک شدن به سمت خط صفر که نشانه صعودی بودن روند میباشد.که احتمالا در بازگشت نمودار قیمت به سمت خط  مقاومت 434 اخطار صادر شده و با شکستن خط مقاومت 434 وارد روند صعودی میشویم. و اخطار تایید میشود.

در صورت شکسته شدن خط حمایت باید منتظر کاهش قیمت تا 375(خط 38.2 فیبو ناچی)  باشیم . در صورت تشکیل روند نزولی مقاومت های پیش رو 375-325-285 میباشد.بنابراین حد ضرر خریدهای اخیر را باید تثبیت قیمت زیر خط روند صعودی قرارداد..

لازم به ذکر است معاملات دو روز آینده برای تشخیص نشانه های صعودی یا نزولی بودن روند بسیار اهمیت دارد.

در نمودار زیر ما به سادگی یک الگوی سر و شانه سقف را میبینیم(الگو را میتوان تا حدودی سقف سه قلو نیز خواند)

زمان شکل گیری این الگو تا شکسته شدن خط گردن، نزدیک به 17 ماه میباشد که برای شکل گیری الگوی سر و گردن بسیار زمان زیادی هست. بنابراین قله آخر مدنظرما میباشد.

خط روند داخلی در شکل رسم شده از اهمیت بالای برخوردار میباشد. به خاطر برخورد زیاد قیمت به این خط و عکس العمل قیمت به این خط میباشد.

در روزهای گذشته قیمت خط روند را به سمت پایین شکسته و اخطار مهمی برای بازگشت روند از حالت خنثی به نزولی صادر کرده است.

در قله آخر بعد از روند  صعودی پر شیب نمودار تشکیل سقف دو قلو داده است که نشان از بازگشتی بودن قیمت میدهد.

اندیکاتور MACD نیز در هنگام تشکیل دو سقف،  اخطار بازگشت روند صادر گردیده است.

در فیبوناچی رسم شده خط 61.8 با خطی که بشتر از سه بار جنبه حمایت و مقاومت داشته  یکی شده و نشان ازاهمیت خط قیمتی 140 میدهد

انتظار ما عکس العمل قیمت به حمایت  مهم 140میباشد.

در تصویر زیر الگوی حرکت موزون AB=CD شکل گرفته است که با توجه به خط  CD ما باید شاهد برخورد قیمتی به سطح 140 باشیم و بعد از آن روند صعودی تا بازگشت به خط  روند درونی الگو(DE) باشیم. این الگو اهمیت مقاومت 140 و خط درونی روند را بازگو میکند.

AB=CD ****BC=DE

در اندیکاتور RSI 14روزه نمودار شکل گرفته نشان از برخورد سه باره به سطح 30 درصد میدهد که نشان از فروشهای افراطی میدهد.

معامله گرانی که قصد ورود دارند باید منتظر کف قیمتی سهم و به دنبال وقوع نشانه هایی برای بازگشت در برخورد با کف قیمتی باشند.

تمامی تحلیلهای فوق بدون درنظر گرفتن وضعت بنیادی سهم میباشد.

در نمودار خطی شکل گرفته میتوان الگوی سر و شانه سر با فشار خرید را دید.(شانه راست بالاتر از شانه چپ شکل گرفته است)

این الگو میتواند سهم را به قیمت قبل از شروع روند نزولی بازگرداند.

اما با توجه به خطوط فیبوناچی رسم شده در الگوی شماره یک، قیمت به خط 50درصد واکنش نشان داده و روند صعودی خود را از سر گرفته است. انتظار ما برای الگوی شماره 2 نیز واکنش به محدوده ی 50درصد و بازگشت میباشد.

نمودار میانگین متحرک 14 روزه نیز در حال برخورد به نمودار قیمت در میباشد . و این خود نشانه ای از اجاد روند نزولی یا خنثی میباشد.

ابتدای روند صعودی اخیر با تشکیل الگوی هارامی و چکش شروع شده است. و در فاز بعدی نزول ما باز شاهد تشکیل یک هارامی و چکش هستیم  که میتواند نشانه هایی از شروع روند صعودی باشد.

با تشکیل الگوی روز یکشنبه بیستم اسفند بالای قیت بسته شدن روز قبل میتوان الگوی ستاره صبحگهایی را به وضوح دید که با توجه به چکش و هارامی شکل گرفته روند صعودی حتمی میباشد.

  حمایت 225 برای سهم بسیار مورد اهمیت میباشد.

روند صعودی که از هفت آگوست شروع شده، روند بازگشتی از نمودار نزولی قبلی میباشد.

در راه بازگشت، قیمت به خط 50درصد فیبوناچی بسیار اهمیت داده و مدتی قیمت در حول این خط و خط 38.2 نوسان داشته است.

با شکست مقاومت 225 شروع به صعود کرده که بابرخورد به قیمت 250 روند بازگشته، که به نوعی برخورد به خط 61.8 روند بزرگ نزولی قبلی میباشد.(قیمت 250محدوده روانی نیز میباشد)

اندیکاتورهای macd(9*14*26)   و  rsi 14روزه هرکدام اخطار شروع روند صعودی شکل گرفته را در هنگام شروع روند صادر کرده اند.

در حال حاضر با توجه به وضعیت  نمودار MACD اخطار کاهش کوچکی داده شده است که باید برای تصمیم گیری منتظر علائم بعدی در نمودار قیمت و اندکاتورها بود..

(برای کوتاهی متن از درج اندیکاتورها خودداری شد)

در صورت کاهش قمت و عبور از محدوده 225 ما باید منتظر کاهش تا محدوده ی 200باشیم.

در صورت بازگشت از روند ما قیمت260—275—300محدوده ی مقاومت مهم برای صعود میباشد.

انتظار ما عکس العمل قیمت نسبت به خط 50 و 61.8 قیمت حدود 225میباشد و بازگشت روند به وضعیت صعودی را با توجه به نوشته های بالا و استراحت شکل گرفته، محتمل تر میدانیم.

اما خریدارانی که در قیمت بالاتر خرید کرده اند، میبایست حد ضرر خود را بر روی خط 50درصد(قیمت 225) قرار بدهند.

تمامی تحلیل های فوق بدون در نظر گرفتن وضعیت بنیادی سهم میباشد.

نمودار شمعی:‌ با توجه به نمودار شمعی این شرکت طی سه روز گذشته شاهد پیدایش یک الگوی کاهشی قوی در نمودار هستیم که شمع کاهشی تا ۵۰٪ شمع افزایشی را پوشانده و نشان دهنده ی یک الگوی کاهشی است.

خط روند:‌ با توجه به خط روند کشیده شده برای این سهم هم اکنون مشاهده می کنید که قیمت سهم در محدوده ی مقاومت خود که ۱۱۸۰ ریال است قرار دارد و می توانیم انتظار یک روند کاهشی را تا محدوده ی ۹۴۰ ریال که خط حمایت این سهم است داشته باشیم.

حجم معاملات: با توجه به حجم معاملات روز سه شنبه این سهم که نشان از فروش بالای این سهم در نقطه ی مقاومت خود دارد باید انتظار کاهش قیمت را در روزهای آتی از این سهم داشته باشیم.

نمودار شمعی : در این نمودار در آخرین روز معاملات این سهم شاهد یک شمع چکش هستیم که نشان از تغییر روند قیمتی سهم می دهد. به طوری که اگر بعد از یک روند کاهشی این چکش دیده شود پس از آن می توان انتظار یک روند افزایشی را از سهم داشته باشیم. البته باید متذکر شد که روند قیمتی سهم در روزهای آتی ممکن است به دلیل تصمیمات مجمع دستخوش تغییراتی شود.

خط روند : با تحلیل خط روند این سهم متوجه الگوی دو قله در این سهم می شویم که پس از شکستن خط حمایت در قیمت 8600 و یک بار آزمایش آن پس از شکستن این نقطه به خط مقاومت سهم تبدیل شده است و خط حمایت بعدی که باز توسط همین آرایش مشخص شده است به 7350 انتقال پیدا کرده. با این حال کارشناسان عزیز فاندامنتال پتانسیل این سهم را بیشتر می دانند و می توان انتظار آن را داشت که در میان مدت پس از رسیدن سهم به قیمت 8600 و داشتن یک استراحت کوتاه بتواند خط مقاومت را شکسته وتا قیمت 12000 برسد.

نمودار شمعی : در سه روز آخر معاملات این شرکت همانطور که در نمودار پیداست الگوی ستاره بامدادی به چشم می خورد که یک الگوی افزایشی قوی را به وجود می آورد.

خط روند : روند قیمتی این سهم به صورت افزایشی بوده و در حال حاضر در محدوده ی حمایتی خود به سر می برد و انتظار یک موج افزایشی را در کوتاه مدت از این سهم خواهیم داشت. با این حال به دلیل عرضه ی بلوکی این سهم در تاریخ 22 اسفند انتظار می رود تا آن روز قیمت سهم در محدوده ی خط حمایت خود یعنی 3200 باقی بماند و پس از آن شاهد یک روند افزایشی سریع در کوتاه مدت برای ذوب خواهیم بود که هدف قیمتی آن 4000 خواهد بود.

میانگین متحرک : قیمت این سهم گرایش به سمت میانگین متحرک این سهم دارد و اگر بتواند خط میانگین را رد کند باید شاهد افزایش قیمت سهم باشیم که به دلیل عواملی که گفته شد دور از ذهن نیست.